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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 147.00 | | 413 147.00 | 413 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | 2 987.00 | 135.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 270.00 | 8 987.00 | 413 282.00 | 422 270.00 |
BT Marchandises | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 092.00 | 10 891.00 | 96 200.00 | 107 092.00 |
BZ Autres créances | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 023.00 | 10 891.00 | 244 131.00 | 255 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 293.00 | 19 878.00 | 657 414.00 | 677 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DH Report à nouveau | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 416.00 | 18 954.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 314 650.00 | 265 233.00 | | 314 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 168.00 | 148 567.00 | | 121 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 782.00 | 1 064.00 | | 166 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 2 112.00 | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 763.00 | 151 744.00 | | 342 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 414.00 | 416 978.00 | | 657 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 763.00 | 151 744.00 | | 342 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 575.00 | | 446 575.00 | 446 575.00 |
FD Production vendue biens | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
FG Production vendue services | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 695.00 | | 484 695.00 | 484 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 476.00 | 30 307.00 | | 512 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 059.00 | 11 353.00 | | 463 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 416.00 | 18 954.00 | | 49 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 422 270.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 422 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 058.00 | 7 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 058.00 | 7 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 058.00 | 7 166.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
VI Groupe et associés | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 410.00 | 173 410.00 | | 173 410.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |