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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 827.00 | | 404 827.00 | 404 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 750.00 | 58 340.00 | 89 410.00 | 147 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 312.00 | 61 244.00 | 346 068.00 | 407 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 838.00 | 119 584.00 | 848 254.00 | 967 838.00 |
BT Marchandises | 432 542.00 | | 432 542.00 | 432 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 475.00 | 1 861.00 | 198 613.00 | 200 475.00 |
BZ Autres créances | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CF Disponibilités | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 765.00 | 1 861.00 | 781 904.00 | 783 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 603.00 | 121 445.00 | 1 630 158.00 | 1 751 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 160 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 240 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 948.00 | 67 937.00 | | 47 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | -19 989.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 469 929.00 | 463 948.00 | | 469 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 695.00 | 707 456.00 | | 669 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 033.00 | 244 981.00 | | 171 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 178.00 | 140 492.00 | | 193 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 45 821.00 | | 49 255.00 |
EA Autres dettes | 77 068.00 | 39 062.00 | | 77 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 229.00 | 1 177 811.00 | | 1 160 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 158.00 | 1 641 760.00 | | 1 630 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 229.00 | | | 1 160 229.00 |