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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 6 947.00 | 3 846.00 | 10 794.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746.00 | 6 947.00 | 19 798.00 | 26 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BZ Autres créances | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 623.00 | | 328 623.00 | 328 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 369.00 | 6 947.00 | 348 421.00 | 355 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 064.00 | 171 418.00 | | 33 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 856.00 | -138 354.00 | | -159 856.00 |
DL TOTAL (I) | -82 793.00 | 77 064.00 | | -82 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 1 032.00 | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 420.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 14 782.00 | | 64 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 842.00 | 328 530.00 | | 362 842.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 214.00 | 344 763.00 | | 431 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 421.00 | 421 827.00 | | 348 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 903.00 | | 828.00 | 23 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 015.00 | | 15 952.00 | -2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 015.00 | | 26 746.00 | -2 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | | 828.00 | 9 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 2 963.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 963.00 | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 964.00 | 324 013.00 | 15 952.00 | 339 964.00 |
VW T.V.A. | 250 882.00 | 250 882.00 | | 250 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 214.00 | 431 214.00 | | 431 214.00 |