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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 040.00 | 201 018.00 | 83 022.00 | 284 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 743.00 | 83 405.00 | 237 338.00 | 320 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 751.00 | 284 423.00 | 331 327.00 | 615 751.00 |
BT Marchandises | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 218 140.00 | | 218 140.00 | 218 140.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 038.00 | | 392 038.00 | 392 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 789.00 | 284 423.00 | 723 365.00 | 1 007 789.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 861.00 | | | -113 861.00 |
DL TOTAL (I) | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 790.00 | 1.00 | | 289 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 068.00 | | | 299 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 799.00 | | | 677 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 365.00 | | | 723 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 906.00 | | | 369 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 224.00 | | 154 333.00 | 475 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 807.00 | 615 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 604 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 497.00 | | 154 094.00 | 464 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | 240.00 | 10 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 779.00 | 60 644.00 | | 223 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 779.00 | 60 644.00 | | 223 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 068.00 | 149 068.00 | 50 000.00 | 299 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 357.00 | 76 464.00 | 157 894.00 | 234 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 698.00 | 221 198.00 | 10 500.00 | 231 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 800.00 | 369 906.00 | 207 894.00 | 677 800.00 |