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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 000.00 | 31 611.00 | 47 389.00 | 79 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | 32 611.00 | 57 389.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 724.00 | 32 611.00 | 73 113.00 | 105 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 511.00 | 7 435.00 | | 12 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 5 076.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 360.00 | 26 453.00 | | 30 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459.00 | 43 202.00 | | 38 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 4 995.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 470.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 2 172.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 752.00 | 52 840.00 | | 42 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 113.00 | 79 294.00 | | 73 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 896.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404.00 | 15 128.00 | | 14 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 497.00 | 10 052.00 | | 10 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 5 076.00 | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | | 10 000.00 | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 661.00 | 3 950.00 | | 28 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 3 950.00 | | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 457.00 | 4 842.00 | 20 420.00 | 38 457.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 752.00 | 9 138.00 | 20 420.00 | 42 752.00 |