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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 181.00 | 15 520.00 | 82 661.00 | 98 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 181.00 | 15 520.00 | 122 661.00 | 138 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 705.00 | 1 750.00 | 88 955.00 | 90 705.00 |
BZ Autres créances | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CF Disponibilités | 962 630.00 | | 962 630.00 | 962 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 946.00 | 1 750.00 | 1 137 196.00 | 1 138 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 127.00 | 17 270.00 | 1 259 857.00 | 1 277 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | 115 921.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | 119 018.00 | | 32 015.00 |
DL TOTAL (I) | 168 054.00 | 236 039.00 | | 168 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 092.00 | 61 600.00 | | 504 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 079.00 | 59 419.00 | | 42 079.00 |
EA Autres dettes | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 043.00 | 596 084.00 | | 442 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 803.00 | 780 043.00 | | 1 091 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 857.00 | 1 023 732.00 | | 1 259 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 803.00 | 780 043.00 | | 1 091 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 169.00 | 118 483.00 | 769 652.00 | 651 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 169.00 | 118 483.00 | 769 652.00 | 651 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 955.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 42.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 42.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 42.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 39 402.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 934.00 | 530 400.00 | | 811 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 919.00 | 411 383.00 | | 779 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 015.00 | 119 018.00 | | 32 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 580.00 | | 83 001.00 | 56 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 138 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 80 001.00 | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 000.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876.00 | 6 643.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 643.00 | | 8 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
6T Sur comptes clients | 22 112.00 | 1 050.00 | 21 412.00 | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 112.00 | 1 050.00 | 21 412.00 | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 762.00 | 1 050.00 | 29 062.00 | 29 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 29 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 092.00 | 504 092.00 | | 504 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 803.00 | 1 091 803.00 | | 1 091 803.00 |