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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 3 579.00 | 2 321.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 3 675.00 | 6 930.00 | 10 605.00 |
040 Immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 577.00 | 7 254.00 | 153 323.00 | 160 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
110 Total général Actif | 170 494.00 | 7 254.00 | 163 240.00 | 170 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
252 Charges sociales | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |