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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 616.00 | 284.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 214.00 | 7 125.00 | 1 089.00 | 8 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 832.00 | 17 741.00 | 16 091.00 | 33 832.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 797.00 | 17 741.00 | 52 056.00 | 69 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 698.00 | -11 052.00 | | -4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 928.00 | 6 354.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 24 330.00 | -3 598.00 | | 24 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 51.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 9 911.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 8 011.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 6 575.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 726.00 | 24 547.00 | | 27 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 056.00 | 20 949.00 | | 52 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 726.00 | 24 547.00 | | 27 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 036.00 | 149 863.00 | | 136 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 108.00 | 143 509.00 | | 108 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 928.00 | 6 354.00 | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 116.00 | | 1 716.00 | 32 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | | 1 716.00 | 19 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166.00 | 575.00 | | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 575.00 | | 17 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |