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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 39 026.00 | 1 519.00 | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 910.00 | 90 810.00 | 21 100.00 | 111 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 454.00 | 129 836.00 | 29 618.00 | 159 454.00 |
BT Marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 525 764.00 | | 525 764.00 | 525 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 713.00 | | 581 713.00 | 581 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 167.00 | 129 836.00 | 611 331.00 | 741 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 455.00 | 359 074.00 | | 436 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 737.00 | 77 381.00 | | 65 737.00 |
DL TOTAL (I) | 507 692.00 | 441 955.00 | | 507 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 15 261.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | 16 582.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 34 465.00 | | 47 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 38 608.00 | | 38 014.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 147.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 639.00 | 105 064.00 | | 103 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 331.00 | 547 019.00 | | 611 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 639.00 | 102 855.00 | | 103 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 131.00 | | 2 132.00 | 159 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 159 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 152 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 131.00 | | 2 132.00 | 152 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 732.00 | 17 912.00 | 1 809.00 | 113 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 17 912.00 | 1 809.00 | 113 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 125.00 | 30 125.00 | 7 000.00 | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |