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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 024.00 | 150 222.00 | 466 801.00 | 617 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 846.00 | 103 202.00 | 344 643.00 | 447 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 244.00 | 256 175.00 | 927 069.00 | 1 183 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 547.00 | 39 969.00 | 541 578.00 | 581 547.00 |
BZ Autres créances | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 393.00 | 39 969.00 | 639 424.00 | 679 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 638.00 | 296 144.00 | 1 566 493.00 | 1 862 638.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -288 690.00 | | | -288 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 738.00 | | | 1 025 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 754.00 | | | 540 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 493.00 | | | 1 566 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 754.00 | | | 540 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 350.00 | | 2 148 350.00 | 2 148 350.00 |
FG Production vendue services | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 161.00 | | 2 287 161.00 | 2 287 161.00 |
FM Production stockée | | | -17 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 314.00 | |
GE Autres charges | | | 112 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 489.00 | | | 867 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 489.00 | | | 867 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 078.00 | | | 665 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 495.00 | | | 3 230 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 122.00 | | | 2 916 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 399.00 | 13 074.00 | 212 811.00 | 1 189 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 040.00 | 1 183 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 040.00 | 1 064 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 399.00 | | 212 511.00 | 1 084 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 074.00 | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 082.00 | 131 236.00 | 58 142.00 | 183 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | 130 236.00 | 58 142.00 | 181 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 560.00 | 31 314.00 | 17 906.00 | 26 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 560.00 | 31 314.00 | 17 906.00 | 26 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 560.00 | 31 314.00 | 17 906.00 | 26 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 314.00 | 17 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 003.00 | | | 353 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 544.00 | | | 228 544.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VC Groupe et associés | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VI Groupe et associés | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 454.00 | 651 080.00 | 5 374.00 | 656 454.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 754.00 | 540 754.00 | | 540 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
ST Autres comptes | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YT Sous‐traitance | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 696.00 | | | 449 696.00 |