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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AP Constructions | 6 408.00 | 5 809.00 | 599.00 | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 727.00 | 42 581.00 | 22 145.00 | 64 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 285.00 | 203 579.00 | 47 705.00 | 251 285.00 |
AX Avances et acomptes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 586.00 | 261 758.00 | 80 828.00 | 342 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CF Disponibilités | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 568.00 | 261 758.00 | 314 810.00 | 576 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 383.00 | -98 090.00 | | -329 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | -231 293.00 | | 42 383.00 |
DL TOTAL (I) | -278 999.00 | -321 383.00 | | -278 999.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 237 907.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 237 907.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106.00 | 286 111.00 | | 38 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 126 050.00 | | 153 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 156.00 | 254 576.00 | | 302 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 810.00 | 666 737.00 | | 493 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 810.00 | 583 261.00 | | 314 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 916 116.00 | | 2 916 116.00 | 2 916 116.00 |
FG Production vendue services | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 406.00 | | 2 972 406.00 | 2 972 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 5 268.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 19 168.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 977.00 | 30.00 | | 137 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 977.00 | 9 896.00 | | 137 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 079.00 | 9 272.00 | | -137 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -998.00 | 11 076.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 509.00 | 2 604 693.00 | | 3 213 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 125.00 | 2 835 985.00 | | 3 171 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 383.00 | -231 293.00 | | 42 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 512.00 | | 24 294.00 | 333 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 342 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | 332 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 674.00 | | 24 294.00 | 323 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 378.00 | 33 600.00 | 15 219.00 | 243 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 2 141.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 730.00 | 31 459.00 | 15 219.00 | 235 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 907.00 | | 137 907.00 | 237 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 907.00 | | 137 907.00 | 237 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 379.00 | 85 330.00 | 49.00 | 85 379.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 810.00 | 493 810.00 | | 493 810.00 |