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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AP Constructions | 53 109.00 | 36 932.00 | 16 178.00 | 53 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 972.00 | 16 924.00 | 8 048.00 | 24 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 918.00 | 97 913.00 | 80 006.00 | 177 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 592.00 | 153 911.00 | 164 681.00 | 318 592.00 |
BT Marchandises | 385 826.00 | 147 815.00 | 238 011.00 | 385 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CF Disponibilités | 138 252.00 | | 138 252.00 | 138 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 873.00 | 147 815.00 | 575 058.00 | 722 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 465.00 | 301 726.00 | 739 739.00 | 1 041 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 214 906.00 | 114 036.00 | | 214 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 566.00 | 100 870.00 | | 110 566.00 |
DL TOTAL (I) | 327 123.00 | 216 556.00 | | 327 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 246.00 | 198 261.00 | | 181 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 72 244.00 | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 416.00 | 42 569.00 | | 87 416.00 |
EA Autres dettes | 94 717.00 | 122 391.00 | | 94 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 616.00 | 435 466.00 | | 412 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 739.00 | 652 022.00 | | 739 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 224.00 | 15 311.00 | 624.00 | 139 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 082.00 | 15 312.00 | 624.00 | 137 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 246.00 | 39 538.00 | 141 708.00 | 181 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 757.00 | 33 307.00 | 450.00 | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 409.00 | 252 701.00 | 141 708.00 | 394 409.00 |