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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 198.00 | 343.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 69 622.00 | 17 752.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 744.00 | 92 399.00 | 53 344.00 | 145 744.00 |
BT Marchandises | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 707.00 | | 857 707.00 | 857 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 450.00 | 92 399.00 | 911 051.00 | 1 003 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
DL TOTAL (I) | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 824.00 | | | 345 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 908.00 | | | 456 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 051.00 | | | 911 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 065.00 | | | 433 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 821.00 | | 1 922.00 | 143 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 993.00 | | 1 922.00 | 85 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 762.00 | 14 636.00 | | 77 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 3 300.00 | | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | 11 336.00 | | 58 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 824.00 | 321 981.00 | 23 843.00 | 345 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 908.00 | 429 065.00 | 23 843.00 | 452 908.00 |