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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 20 879.00 | 5 562.00 | 26 442.00 |
040 Immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 213.00 | 21 479.00 | 17 733.00 | 39 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 201.00 | | 154 201.00 | 154 201.00 |
110 Total général Actif | 193 413.00 | 21 479.00 | 171 934.00 | 193 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 308.00 | 171 775.00 | | 272 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 735.00 | 126 330.00 | | 168 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 073.00 | | |
230 Autres produits | 3 876.00 | 5.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 919.00 | 299 182.00 | | 444 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 214.00 | 102 164.00 | | 176 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089.00 | -1 614.00 | | -2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 91 108.00 | 67 029.00 | | 91 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 4 493.00 | | 7 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 319.00 | 63 307.00 | | 89 319.00 |
252 Charges sociales | 36 352.00 | 25 061.00 | | 36 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 105.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 692.00 | 268 001.00 | | 403 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 227.00 | 31 181.00 | | 41 227.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 643.00 | | 458.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 786.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 4 652.00 | | 6 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 352.00 | 26 352.00 | | 34 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |