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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 4 359.00 | 5 267.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 2 418.00 | 3 086.00 | 5 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 292.00 | 6 777.00 | 47 514.00 | 54 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 943.00 | 6 777.00 | 73 165.00 | 79 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 029.00 | 5 899.00 | | 13 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652.00 | 7 130.00 | | 9 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 34 764.00 | 24 029.00 | | 34 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | 28 431.00 | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 3 850.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 1 695.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 7 151.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 401.00 | 41 127.00 | | 38 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 165.00 | 65 157.00 | | 73 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 825.00 | 19 204.00 | | 17 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 780.00 | 8 204.00 | 20 576.00 | 28 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 402.00 | 17 826.00 | 20 576.00 | 38 402.00 |