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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 791.00 | 128 053.00 | 140 738.00 | 268 791.00 |
040 Immobilisations financières | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 611.00 | 129 213.00 | 220 398.00 | 349 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
110 Total général Actif | 656 150.00 | 129 213.00 | 526 937.00 | 656 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 451.00 | | | 507 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 470.00 | | | 508 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
242 Autres charges externes. | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
252 Charges sociales | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 781.00 | | | 437 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 723.00 | | | 254 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 289.00 | | | 24 289.00 |