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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 23 000.00 | 132 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 667.00 | 1 333.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 031.00 | 11 150.00 | 13 881.00 | 25 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 076.00 | 53 817.00 | 150 259.00 | 204 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 257.00 | 53 817.00 | 159 440.00 | 213 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DH Report à nouveau | -5 830.00 | -5 892.00 | | -5 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | 63.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633.00 | 4 052.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 633.00 | 43 183.00 | | 24 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801.00 | 104 813.00 | | 109 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 3 105.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 587.00 | 13 366.00 | | 14 587.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 847.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 807.00 | 165 315.00 | | 153 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 440.00 | 169 367.00 | | 159 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 388.00 | 140 694.00 | | 141 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 32 000.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 32 000.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 20 000.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 12 000.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 956.00 | 195 586.00 | | 173 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 375.00 | 195 524.00 | | 172 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | 63.00 | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 7 136.00 | | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 7 136.00 | | 23 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 621.00 | 12 202.00 | 12 419.00 | 24 621.00 |
VI Groupe et associés | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372.00 | 4 327.00 | 3 045.00 | 7 372.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 807.00 | 141 388.00 | 12 419.00 | 153 807.00 |