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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 5 895.00 | 3 660.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 24 710.00 | 34 279.00 | 58 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 999.00 | 31 405.00 | 38 594.00 | 69 999.00 |
BN En cours de production de biens | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 381.00 | 31 405.00 | 128 976.00 | 160 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 36 700.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | 357.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | -6 191.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 44 855.00 | 35 266.00 | | 44 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 856.00 | 23 345.00 | | 38 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 508.00 | 13 868.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 54 860.00 | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 856.00 | 15 194.00 | | 16 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 122.00 | 110 891.00 | | 84 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 976.00 | 146 157.00 | | 128 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
FM Production stockée | | | -10 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 872.00 | 21 698.00 | | 18 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 211.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 125.00 | 386 704.00 | | 402 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 536.00 | 392 895.00 | | 392 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | -6 191.00 | | 9 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 644.00 | | 22 205.00 | 48 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 69 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 68 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | | 21 965.00 | 47 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 240.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 516.00 | 9 739.00 | 850.00 | 22 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 9 339.00 | 850.00 | 22 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 673.00 | 60 433.00 | 240.00 | 60 673.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 5 829.00 | | 7 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | 1 901.00 | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 40 091.00 | 36 106.00 | | 40 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 492.00 | 1 670.00 | | 4 492.00 |
YT Sous‐traitance | 57 081.00 | 29 808.00 | | 57 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 683.00 | 367.00 | | 1 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 762.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 908.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 6 737.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 022.00 | 33 675.00 | | 41 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 172.00 | 39 549.00 | | 32 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 583.00 | 70 614.00 | | 105 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |