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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 916.00 | 40 914.00 | 134 001.00 | 174 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 234.00 | 38 627.00 | 101 607.00 | 140 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 150.00 | 79 541.00 | 235 609.00 | 315 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 535.00 | | 313 535.00 | 313 535.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 550.00 | 79 541.00 | 590 008.00 | 669 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 034.00 | | | 499 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 008.00 | | | 590 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 778.00 | | 142 773.00 | 172 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 315 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 315 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 778.00 | | 142 773.00 | 172 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 395.00 | 37 548.00 | 402.00 | 42 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 395.00 | 37 548.00 | 402.00 | 42 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 313 535.00 | 313 535.00 | | 313 535.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 366.00 | 24 711.00 | 201 655.00 | 226 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 407.00 | 332 407.00 | | 332 407.00 |
VW T.V.A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 034.00 | 297 379.00 | 201 655.00 | 499 034.00 |