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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 032.00 | 26 052.00 | 8 980.00 | 35 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 12 203.00 | 4 812.00 | 17 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 398.00 | 38 255.00 | 128 144.00 | 166 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 852.00 | 38 255.00 | 267 597.00 | 305 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 780.00 | 193 832.00 | | 205 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 11 948.00 | | 4 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204.00 | 1 788.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 216 634.00 | 213 068.00 | | 216 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | 36 741.00 | | 21 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 4 411.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 7 857.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | 19 320.00 | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 963.00 | 68 329.00 | | 50 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 597.00 | 281 397.00 | | 267 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 451.00 | 46 493.00 | | 44 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 889.00 | | 246 889.00 | 246 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | 7 085.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 7 085.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 4 443.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 4 443.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | 2 642.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 074.00 | 228 424.00 | | 248 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 923.00 | 216 477.00 | | 243 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 11 948.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 420.00 | | 3 478.00 | 165 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 166 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 52 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | | 3 478.00 | 50 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 932.00 | 7 323.00 | 2 000.00 | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 7 323.00 | 2 000.00 | 32 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 836.00 | 15 325.00 | 6 512.00 | 21 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 963.00 | 44 451.00 | 6 512.00 | 50 963.00 |