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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 940.00 | 9 106.00 | 3 834.00 | 12 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 656.00 | 21 996.00 | 25 660.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 117.00 | 32 437.00 | 59 680.00 | 92 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 486.00 | 71 000.00 | 319 487.00 | 390 486.00 |
BT Marchandises | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 446.00 | 71 000.00 | 383 446.00 | 454 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 993.00 | 18 225.00 | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 732.00 | 62 271.00 | | 79 732.00 |
DL TOTAL (I) | 126 725.00 | 82 496.00 | | 126 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 612.00 | 184 235.00 | | 142 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 3 287.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 30 913.00 | | 52 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 49 297.00 | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 721.00 | 267 733.00 | | 256 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 446.00 | 350 229.00 | | 383 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 721.00 | 267 733.00 | | 256 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 570.00 | | 1 628 570.00 | 1 628 570.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 570.00 | | 1 628 570.00 | 1 628 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 60.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 60.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -60.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | 18 046.00 | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 418.00 | 1 297 974.00 | | 1 630 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 687.00 | 1 235 703.00 | | 1 550 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 732.00 | 62 271.00 | | 79 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 846.00 | | 50 640.00 | 339 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 297.00 | | 12 477.00 | 127 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | 38 164.00 | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 443.00 | 23 557.00 | | 47 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 518.00 | 2 588.00 | | 6 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 20 969.00 | | 33 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |