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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 33 499.00 | 843.00 | 34 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 608.00 | 66 197.00 | 51 410.00 | 117 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 1 407.00 | 2 866.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 023.00 | 101 103.00 | 56 919.00 | 158 023.00 |
BT Marchandises | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 566 235.00 | | 566 235.00 | 566 235.00 |
CF Disponibilités | 635 630.00 | | 635 630.00 | 635 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 764.00 | | 1 282 764.00 | 1 282 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 786.00 | 101 103.00 | 1 339 683.00 | 1 440 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 590.00 | -55 802.00 | | -1 250 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 711.00 | -1 194 789.00 | | -928 711.00 |
DL TOTAL (I) | -2 142 301.00 | -1 213 590.00 | | -2 142 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 724.00 | 2 198 788.00 | | 2 208 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 133.00 | 139 928.00 | | 97 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 881.00 | 118 632.00 | | 969 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 247.00 | 156 617.00 | | 206 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 984.00 | 2 613 964.00 | | 3 481 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 683.00 | 1 400 374.00 | | 1 339 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
FG Production vendue services | 632 139.00 | | 632 139.00 | 632 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 290.00 | | 1 117 290.00 | 1 117 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 005.00 | -714 157.00 | | -513 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 333.00 | 1 113 746.00 | | 1 612 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 044.00 | 2 308 534.00 | | 2 541 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 711.00 | -1 194 789.00 | | -928 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 618.00 | | 6 404.00 | 151 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 476.00 | | 6 404.00 | 115 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 130.00 | 19 973.00 | | 81 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 416.00 | 6 083.00 | | 27 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | 13 890.00 | | 53 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 881.00 | 969 881.00 | | 969 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 513 005.00 | 513 005.00 | | 513 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 724.00 | 2 208 724.00 | | 2 208 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 528.00 | 613 528.00 | | 613 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 851.00 | 3 384 851.00 | | 3 384 851.00 |