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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 651.00 | 126 877.00 | 19 774.00 | 146 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 651.00 | 126 877.00 | 19 774.00 | 146 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 523.00 | 4 027.00 | 59 496.00 | 63 523.00 |
BZ Autres créances | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CF Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 281.00 | 4 027.00 | 162 254.00 | 166 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 932.00 | 130 904.00 | 182 028.00 | 312 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -131 115.00 | | | -131 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
DL TOTAL (I) | -149 140.00 | | | -149 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
EA Autres dettes | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 811.00 | | 575 811.00 | 575 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 811.00 | | 575 811.00 | 575 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 520.00 | | | 604 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 546.00 | | | 622 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 084.00 | 19 793.00 | | 107 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 084.00 | 19 793.00 | | 107 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | 573.00 | | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | 573.00 | | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | 573.00 | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
UX Autres créances clients | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VP Divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 958.00 | 133 931.00 | 4 027.00 | 137 958.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 168.00 | 156 058.00 | 175 110.00 | 331 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
ST Autres comptes | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 661.00 | | | 249 661.00 |