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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 366.00 | 6 426.00 | 5 940.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 126.00 | | 985 126.00 | 985 126.00 |
BZ Autres créances | 626 355.00 | | 626 355.00 | 626 355.00 |
CF Disponibilités | 1 657 324.00 | | 1 657 324.00 | 1 657 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 805.00 | | 3 268 805.00 | 3 268 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 171.00 | 6 426.00 | 3 274 745.00 | 3 281 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 688.00 | 123 649.00 | | 135 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | 12 040.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 202 320.00 | 168 688.00 | | 202 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 669.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 683.00 | 434 375.00 | | 673 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 911.00 | 117 483.00 | | 221 911.00 |
EA Autres dettes | 2 176 125.00 | 1 704 084.00 | | 2 176 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 426.00 | 2 291 612.00 | | 3 072 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 745.00 | 2 460 300.00 | | 3 274 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 426.00 | 2 291 612.00 | | 3 072 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 669.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 122.00 | | 752 122.00 | 752 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 122.00 | | 752 122.00 | 752 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 2 771.00 | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 2 125.00 | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 405.00 | 854 793.00 | | 768 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 773.00 | 842 753.00 | | 734 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 632.00 | 12 040.00 | | 33 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 683.00 | 673 683.00 | | 673 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 125.00 | 2 176 125.00 | | 2 176 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 985 126.00 | | | 985 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 444.00 | | | 527 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 421.00 | 1 611 481.00 | 5 940.00 | 1 617 421.00 |
VW T.V.A. | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 426.00 | 3 072 426.00 | | 3 072 426.00 |