| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 873 331.00 | -12 720 965.00 | | -15 873 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 094.00 | -3 152 365.00 | | 436 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 015 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 437 137.00 | -6 857 987.00 | | -15 437 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437 238.00 | 15 437 238.00 | | 15 437 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 270 980.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 438 998.00 | 27 708 479.00 | | 15 438 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861.00 | 20 850 492.00 | | 1 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 438 998.00 | 17 073 631.00 | | 15 438 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 392.00 | | 1 636 392.00 | 1 636 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 392.00 | | 1 636 392.00 | 1 636 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 634 850.00 | | | 10 634 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 007 116.00 | | | 11 007 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 641 966.00 | | | 21 641 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 507.00 | | | 18 053 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 873.00 | 1 991 873.00 | | 1 991 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045 380.00 | 1 991 873.00 | | 20 045 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596 586.00 | -1 991 873.00 | | 1 596 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 278 358.00 | 1 636 390.00 | | 23 278 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 842 264.00 | 4 788 755.00 | | 22 842 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 094.00 | -3 152 365.00 | | 436 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 463 471.00 | | | 33 463 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 463 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 463 471.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463 471.00 | | | 33 463 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621 341.00 | 2 788 623.00 | 15 409 964.00 | 12 621 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621 341.00 | 2 788 623.00 | 15 409 964.00 | 12 621 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 015 243.00 | 1 991 873.00 | 11 007 116.00 | 9 015 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015 243.00 | 1 991 873.00 | 11 007 116.00 | 9 015 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 991 873.00 | 11 007 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 437 238.00 | 15 437 238.00 | | 15 437 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 438 998.00 | 15 438 998.00 | | 15 438 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 259.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 259.00 | | 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |