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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 342.00 | 471.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813.00 | 2 342.00 | 471.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 680 846.00 | | 680 846.00 | 680 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 089 544.00 | | 4 089 544.00 | 4 089 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 414.00 | | 4 985 414.00 | 4 985 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 227.00 | 2 342.00 | 4 985 885.00 | 4 988 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
DG Autres réserves | 671 946.00 | | | 671 946.00 |
DH Report à nouveau | -226 187.00 | | | -226 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 886.00 | | | 818 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 143.00 | | | 1 832 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 844.00 | | | 1 900 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 792.00 | | | 622 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 742.00 | | | 3 153 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 885.00 | | | 4 985 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 742.00 | | | 1 443 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 288.00 | | 1 412 288.00 | 1 412 288.00 |
FG Production vendue services | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 802.00 | | 1 414 802.00 | 1 414 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 277 087.00 | | | 3 277 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277 087.00 | | | 3 277 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341 289.00 | | | 2 341 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341 289.00 | | | 2 341 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 797.00 | | | 935 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 580.00 | | | 4 694 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 693.00 | | | 3 875 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 886.00 | | | 818 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 982.00 | | | 2 523 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 168.00 | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 168.00 | | | 2 521 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 156.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 156.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 190 000.00 | 760 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 792.00 | 622 792.00 | | 622 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 212.00 | 354 212.00 | | 354 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 870.00 | 695 870.00 | | 695 870.00 |
VW T.V.A. | 233 881.00 | 233 881.00 | | 233 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 742.00 | 1 443 742.00 | 760 000.00 | 3 153 742.00 |