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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566 994.00 | 566 994.00 | | 566 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 377.00 | 10 256.00 | 21 122.00 | 31 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 907.00 | 938.00 | 3 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 217.00 | 580 157.00 | 22 060.00 | 602 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 138.00 | | 343 138.00 | 343 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 355.00 | 580 157.00 | 365 198.00 | 945 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 500.00 | 69 000.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 764.00 | 6 760.00 | | 6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 026.00 | 33 004.00 | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 67 489.00 | 110 964.00 | | 67 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 657.00 | 126 280.00 | | 96 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 614.00 | 81 906.00 | | 152 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 389.00 | 84 459.00 | | 48 389.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 709.00 | 292 643.00 | | 297 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 198.00 | 403 607.00 | | 365 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 779.00 | | 32 402.00 | 591 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 994.00 | | | 566 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 964.00 | | 602 217.00 | 21 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | 3 846.00 | 21 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | | 1 025.00 | 24 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 277.00 | 10 880.00 | | 569 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 994.00 | | | 566 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 624.00 | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 30 005.00 | 66 652.00 | 96 657.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 709.00 | 231 057.00 | 66 652.00 | 297 709.00 |