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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 585.00 | 523.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 608.00 | 585.00 | 4 023.00 | 4 608.00 |
060 Stock marchandises | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
110 Total général Actif | 59 969.00 | 585.00 | 59 384.00 | 59 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 304.00 | 52 591.00 | | 52 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 458.00 | 52 591.00 | | 57 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 877.00 | 32 294.00 | | 32 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 600.00 | -7 000.00 | | -10 600.00 |
242 Autres charges externes. | 19 136.00 | 8 639.00 | | 19 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 250.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 523.00 | 18 342.00 | | 17 523.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | 717.00 | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 215.00 | 54 465.00 | | 61 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 757.00 | -1 874.00 | | -3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 757.00 | -1 874.00 | | -3 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 971.00 | | | 8 971.00 |