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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 086.00 | 633.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 28 541.00 | 7 148.00 | 35 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 406.00 | 31 627.00 | 7 781.00 | 39 406.00 |
BT Marchandises | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 773.00 | | 541 773.00 | 541 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 181.00 | 31 627.00 | 549 554.00 | 581 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 952.00 | 322 489.00 | | 322 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | 20 463.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 401 604.00 | 353 952.00 | | 401 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 8 411.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 806.00 | 96 494.00 | | 125 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 101.00 | | |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 989.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 950.00 | 143 995.00 | | 147 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 554.00 | 497 947.00 | | 549 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 274.00 | 4 913.00 | 560.00 | 27 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 4 913.00 | 560.00 | 27 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |