| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 253.00 | 7 166.00 | 8 087.00 | 15 253.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 673.00 | 7 527.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 833.00 | 36 546.00 | 4 287.00 | 40 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 114.00 | 28 455.00 | 13 659.00 | 42 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 371.00 | 72 840.00 | 98 531.00 | 171 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
BZ Autres créances | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 950.00 | | 316 950.00 | 316 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 321.00 | 72 840.00 | 415 481.00 | 488 321.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 584.00 | -90 822.00 | | -56 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 34 238.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | -7 274.00 | -31 584.00 | | -7 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 515.00 | 131 696.00 | | 111 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 38 710.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 143 946.00 | | 122 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 955.00 | 112 157.00 | | 168 955.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | 615.00 | | 13 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 467.00 | 5 075.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 755.00 | 432 199.00 | | 422 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 481.00 | 400 615.00 | | 415 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 529.00 | 334 689.00 | | 359 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 218 860.00 | 21 297.00 | 1 240 157.00 | 1 218 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 860.00 | 21 297.00 | 1 240 157.00 | 1 218 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239.00 | 417.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | 417.00 | | 25 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 3 674.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | 2 035.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 623.00 | 5 709.00 | | 19 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | -5 292.00 | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 832.00 | 1 347 212.00 | | 1 288 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 522.00 | 1 312 974.00 | | 1 264 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | 34 238.00 | | 24 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 313.00 | | 38 214.00 | 142 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 753.00 | | 7 500.00 | 7 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 171 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 91 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | | 21 714.00 | 75 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 9 000.00 | 10 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 026.00 | 12 754.00 | 5 940.00 | 66 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271.00 | 2 895.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 755.00 | 9 859.00 | 5 940.00 | 61 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
UX Autres créances clients | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 510.00 | 34 285.00 | 63 226.00 | 97 510.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 642.00 | 303 784.00 | 15 858.00 | 319 642.00 |
VW T.V.A. | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 755.00 | 359 529.00 | 63 226.00 | 422 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | 4 781.00 | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 775.00 | 16 430.00 | | 14 775.00 |
ST Autres comptes | 79 688.00 | 66 661.00 | | 79 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 251.00 | 41 489.00 | | 42 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YT Sous‐traitance | 314 880.00 | 282 313.00 | | 314 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 318.00 | 114 999.00 | | 51 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | 3 335.00 | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 940.00 | 8 116.00 | | 10 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 398.00 | 180 413.00 | | 158 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 648.00 | 126 185.00 | | 130 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 911.00 | 521 891.00 | | 502 911.00 |