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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 17 986.00 | 10 951.00 | 28 937.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 076.00 | 18 110.00 | 10 966.00 | 29 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 677.00 | | 273 677.00 | 273 677.00 |
110 Total général Actif | 302 753.00 | 18 110.00 | 284 643.00 | 302 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
242 Autres charges externes. | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
252 Charges sociales | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |