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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 271.00 | 114 708.00 | 58 563.00 | 173 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 441.00 | 115 878.00 | 58 563.00 | 174 441.00 |
060 Stock marchandises | 60 347.00 | 6 856.00 | 53 491.00 | 60 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
072 Créances – Autres | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 869.00 | 6 856.00 | 380 013.00 | 386 869.00 |
110 Total général Actif | 561 310.00 | 122 734.00 | 438 576.00 | 561 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 043.00 | 507 703.00 | | 707 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 635.00 | 4 355.00 | | 14 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 24 600.00 | 33 595.00 | | 24 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 279.00 | 548 653.00 | | 746 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 996.00 | 145 827.00 | | 204 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 544.00 | 19 376.00 | | -14 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 872.00 | 1 051.00 | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 208 048.00 | 120 899.00 | | 208 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 1 985.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 001.00 | 118 221.00 | | 125 001.00 |
252 Charges sociales | 25 177.00 | 20 077.00 | | 25 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 122.00 | 26 976.00 | | 22 122.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 329.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 020.00 | 454 742.00 | | 575 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 258.00 | 93 912.00 | | 171 258.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | 529.00 | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 22 196.00 | | 40 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 046.00 | 71 212.00 | | 136 046.00 |