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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 092.00 | 10 812.00 | 14 279.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 062.00 | 57 963.00 | 38 099.00 | 96 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 153.00 | 81 275.00 | 354 878.00 | 436 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 473 729.00 | | 473 729.00 | 473 729.00 |
CF Disponibilités | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 363.00 | | 638 363.00 | 638 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 516.00 | 81 275.00 | 993 240.00 | 1 074 516.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 12 500.00 | 302 500.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 431 031.00 | | | 431 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
EA Autres dettes | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 210.00 | | | 555 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 240.00 | | | 993 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 023.00 | | | 546 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 965.00 | | 1 188.00 | 434 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | | 1 188.00 | 23 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 144.00 | 16 631.00 | | 52 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 3 961.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 293.00 | 12 670.00 | | 45 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | 1 167.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | 1 167.00 | | 18 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UX Autres créances clients | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 461 678.00 | 461 678.00 | | 461 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 360.00 | 7 173.00 | 9 187.00 | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 372 899.00 | 372 899.00 | | 372 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 905.00 | 602 905.00 | | 602 905.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 210.00 | 546 023.00 | 9 187.00 | 555 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |