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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 8 588.00 | 2 326.00 | 10 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 778.00 | 8 588.00 | 78 190.00 | 86 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 917.00 | 8 588.00 | 151 329.00 | 159 917.00 |
CU Autres participations | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 109 627.00 | 87 224.00 | | 109 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 22 403.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 125 089.00 | 111 277.00 | | 125 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 14 088.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 15 452.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | 310.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 240.00 | 29 850.00 | | 26 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 329.00 | 141 127.00 | | 151 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 850.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 417.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 417.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 654.00 | 34 367.00 | 9 287.00 | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |