| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 20 527.00 | 16 813.00 | 37 340.00 |
040 Immobilisations financières | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 774.00 | 20 527.00 | 346 247.00 | 366 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
110 Total général Actif | 395 276.00 | 20 527.00 | 374 750.00 | 395 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
242 Autres charges externes. | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
252 Charges sociales | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 718.00 | | | -33 718.00 |
280 Produits financiers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 812.00 | | | -33 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 947.00 | | | 318 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |