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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 361.00 | 6 369.00 | 3 992.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294.00 | 9 302.00 | 3 992.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 126.00 | 9 302.00 | 171 824.00 | 181 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 045.00 | 94 905.00 | | 89 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | -5 859.00 | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 118 258.00 | 92 345.00 | | 118 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 630.00 | 71 730.00 | | 44 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 865.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 346.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 2 538.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 566.00 | 78 480.00 | | 53 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 824.00 | 170 826.00 | | 171 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 347.00 | 76 431.00 | | 49 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 384.00 | 1 625.00 | 155 009.00 | 153 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 384.00 | 1 625.00 | 155 009.00 | 153 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 290.00 | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 418.00 | 23 376.00 | | 24 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 27.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | -211.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 099.00 | 121 312.00 | | 157 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 186.00 | 127 172.00 | | 131 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | -5 859.00 | | 25 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762.00 | | 3 532.00 | 9 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | 3 532.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 1 812.00 | | 7 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 1 812.00 | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 501.00 | 12 282.00 | 2 131.00 | 16 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 566.00 | 49 347.00 | 2 131.00 | 53 566.00 |