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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 8 292.00 | 1 481.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 126.00 | 11 645.00 | 21 481.00 | 33 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 608.00 | 11 645.00 | 131 964.00 | 143 608.00 |
CU Autres participations | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 943.00 | -90 526.00 | | -255 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 507.00 | -165 418.00 | | 164 507.00 |
DL TOTAL (I) | -51 436.00 | -215 943.00 | | -51 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 267.00 | 69 656.00 | | 41 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 444.00 | 91 382.00 | | 76 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 312 446.00 | | 33 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 16 957.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 9 280.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 400.00 | 499 721.00 | | 183 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 964.00 | 283 777.00 | | 131 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 353.00 | 458 779.00 | | 166 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 660.00 | | 19 950.00 | 39 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 483.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 483.00 | 33 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | 252.00 | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 786.00 | | 19 698.00 | 26 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 2 453.00 | | 9 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 942.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 511.00 | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 980.00 | 23 933.00 | 17 047.00 | 40 980.00 |
VI Groupe et associés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 400.00 | 166 353.00 | 17 047.00 | 183 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 998.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 038.00 | 102 811.00 | | 76 038.00 |
ST Autres comptes | 49 155.00 | 94 535.00 | | 49 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | 3 691.00 | | 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 164.00 | 37 648.00 | | 8 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 836.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 1 834.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 214.00 | 131 729.00 | | 64 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 219.00 | 135 904.00 | | 37 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 120.00 | 238 685.00 | | 134 120.00 |