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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 045.00 | 277.00 | 3 768.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 045.00 | 277.00 | 4 458 768.00 | 4 459 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 369.00 | 277.00 | 4 643 092.00 | 4 643 369.00 |
CU Autres participations | 4 455 000.00 | | 4 455 000.00 | 4 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 100.00 | 100.00 | | 3 655 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DH Report à nouveau | -8 288.00 | -22 443.00 | | -8 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 813.00 | 14 155.00 | | 149 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 434.00 | 1 620.00 | | 3 806 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 870.00 | | | 801 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 044.00 | 41 566.00 | | 34 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 420.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 664.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 658.00 | 42 651.00 | | 836 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 092.00 | 44 272.00 | | 4 643 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 870.00 | 132 693.00 | 533 308.00 | 801 870.00 |
VI Groupe et associés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 658.00 | 167 481.00 | 533 308.00 | 836 658.00 |