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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 8 896.00 | 1 727.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 11 162.00 | 2 277.00 | 13 440.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 091.00 | 11 162.00 | 24 929.00 | 36 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507.00 | | | 507.00 |
DH Report à nouveau | | -5 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 6 480.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581.00 | 11 507.00 | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 4 543.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 2 295.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 11 356.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 348.00 | 18 194.00 | | 13 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 929.00 | 29 701.00 | | 24 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 348.00 | 18 194.00 | | 13 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | 1 904.00 | | 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 150.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 036.00 | 59 366.00 | | 52 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 962.00 | 52 886.00 | | 51 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 6 480.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852.00 | | 588.00 | 12 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | 588.00 | 12 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 908.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 908.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 308.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 2 654.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 4 885.00 | 6 657.00 | | 4 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 178.00 | 6 613.00 | | 7 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 323.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | 1 631.00 | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 028.00 | 2 436.00 | | 4 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | 2 927.00 | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 866.00 | 15 924.00 | | 14 866.00 |