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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 644.00 | 219 852.00 | 43 791.00 | 263 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 174.00 | 130 743.00 | 150 431.00 | 281 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 593.00 | 350 596.00 | 446 997.00 | 797 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
CF Disponibilités | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 513.00 | | 289 513.00 | 289 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 106.00 | 350 596.00 | 736 510.00 | 1 087 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DH Report à nouveau | -102 159.00 | 8 924.00 | | -102 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 997.00 | -111 084.00 | | -96 997.00 |
DL TOTAL (I) | -145 151.00 | -48 154.00 | | -145 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 143.00 | 320 304.00 | | 517 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 651.00 | 96 387.00 | | 136 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 773.00 | 205 152.00 | | 225 773.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 661.00 | 748 719.00 | | 881 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 510.00 | 700 565.00 | | 736 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 540.00 | 722 036.00 | | 631 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 194.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 803.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 4 020.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 4 020.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 331.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 650.00 | 1 284 666.00 | | 1 482 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 647.00 | 1 395 749.00 | | 1 579 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 997.00 | -111 084.00 | | -96 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 843.00 | | 89 750.00 | 707 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 150.00 | | | 252 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 418.00 | | 89 400.00 | 455 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 350.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 792.00 | 44 803.00 | | 305 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 792.00 | 44 803.00 | | 305 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 350.00 | 125.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 972.00 | 266 851.00 | 250 121.00 | 516 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 391.00 | | | 223 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 900.00 | 75 775.00 | 125.00 | 75 900.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 661.00 | 631 540.00 | 250 121.00 | 881 661.00 |