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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 29 408.00 | 3 564.00 | 32 972.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 784.00 | 31 533.00 | 11 251.00 | 42 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 937.00 | 31 046.00 | 146 890.00 | 177 937.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 083.00 | 31 046.00 | 234 037.00 | 265 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 868.00 | 62 580.00 | 245 288.00 | 307 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DH Report à nouveau | -78 468.00 | -78 468.00 | | -78 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 427.00 | 21 763.00 | | -64 427.00 |
DL TOTAL (I) | -120 032.00 | -55 604.00 | | -120 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 394.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 23 325.00 | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 190.00 | 145 188.00 | | 197 190.00 |
EA Autres dettes | 150 619.00 | 171 423.00 | | 150 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 320.00 | 340 331.00 | | 365 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 288.00 | 284 726.00 | | 245 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 320.00 | 340 331.00 | | 365 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 2 540.00 | | 28 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 869.00 | 2 540.00 | | 26 869.00 |