| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 15 477.00 | 1 012.00 | 16 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 812.00 | 15 691.00 | 201 121.00 | 216 812.00 |
BT Marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | 1 217.00 | 9 242.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 447.00 | 1 217.00 | 19 229.00 | 20 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 259.00 | 16 909.00 | 220 350.00 | 237 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 664.00 | 19 792.00 | | 22 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | 2 872.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 80 614.00 | 77 664.00 | | 80 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 284.00 | 40 727.00 | | 29 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 565.00 | 24 290.00 | | 29 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 23 911.00 | | 21 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 097.00 | 59 081.00 | | 56 097.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 1 816.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 736.00 | 149 825.00 | | 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 350.00 | 227 489.00 | | 220 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 2 366.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -1 609.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 248.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 374.00 | 198 791.00 | | 192 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 424.00 | 195 919.00 | | 189 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | 2 872.00 | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 499.00 | 192.00 | | 15 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | 192.00 | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 220.00 | 14 030.00 | 7 189.00 | 21 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 539.00 | 13 430.00 | 109.00 | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 736.00 | 132 547.00 | 7 189.00 | 139 736.00 |