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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 588 100.00 | 1 000.00 | 587 100.00 | 588 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 100.00 | 1 000.00 | 587 100.00 | 588 100.00 |
072 Créances – Autres | 301 519.00 | 12 544.00 | 288 975.00 | 301 519.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 614.00 | 12 544.00 | 293 069.00 | 305 614.00 |
110 Total général Actif | 893 714.00 | 13 544.00 | 880 169.00 | 893 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 287 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 973.00 | 7 379.00 | | 9 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 117.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 920.00 | 5 648.00 | | 11 920.00 |
252 Charges sociales | 4 614.00 | 2 167.00 | | 4 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 735.00 | 15 313.00 | | 26 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 734.00 | -15 302.00 | | -26 734.00 |
280 Produits financiers | 3 257.00 | 3 964.00 | | 3 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 7 334.00 | 3 176.00 | | 7 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 000.00 | 4 258.00 | | 190 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 811.00 | -18 773.00 | | -100 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 148.00 | | | 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |