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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518 784.00 | 207 840.00 | 310 944.00 | 518 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 878.00 | 65 499.00 | 19 379.00 | 84 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 313.00 | 213 336.00 | 295 977.00 | 509 313.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 144.00 | 486 675.00 | 656 469.00 | 1 143 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 437 316.00 | | 437 316.00 | 437 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 433.00 | | 487 433.00 | 487 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 577.00 | 486 675.00 | 1 143 902.00 | 1 630 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 3 163.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 45 971.00 | 25 163.00 | | 45 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 392.00 | 279 177.00 | | 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 390.00 | 785 278.00 | | 816 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 14 230.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 965.00 | 17 499.00 | | 22 965.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 350.00 | 1 096 184.00 | | 1 068 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 321.00 | 1 121 347.00 | | 1 114 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 039.00 | 889 272.00 | | 935 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 311.00 | | 6 313.00 | 1 140 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 1 143 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 1 115 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 811.00 | | 5 714.00 | 1 112 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 599.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 919.00 | 119 137.00 | 2 382.00 | 369 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 919.00 | 119 137.00 | 2 382.00 | 369 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 912.00 | 73 602.00 | 133 310.00 | 206 912.00 |
VI Groupe et associés | 816 390.00 | 816 390.00 | | 816 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
VP Divers | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 707.00 | 41 608.00 | 28 099.00 | 69 707.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 349.00 | 935 039.00 | 133 310.00 | 1 068 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |