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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 404.00 | 8 415.00 | 20 988.00 | 29 404.00 |
040 Immobilisations financières | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 954.00 | 11 915.00 | 110 039.00 | 121 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
072 Créances – Autres | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
084 Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
110 Total général Actif | 243 430.00 | 11 915.00 | 231 515.00 | 243 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 507.00 | 236 593.00 | | 178 507.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 26 864.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 622.00 | 263 456.00 | | 181 622.00 |
242 Autres charges externes. | 21 010.00 | 33 789.00 | | 21 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 2 655.00 | | 8 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 000.00 | 88 800.00 | | 94 000.00 |
252 Charges sociales | 17 626.00 | 26 903.00 | | 17 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | 3 339.00 | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | 1.00 | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 507.00 | 155 487.00 | | 146 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 115.00 | 107 969.00 | | 35 115.00 |
280 Produits financiers | 1 301.00 | 1 424.00 | | 1 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 697.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 101.00 | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 042.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 379.00 | 88 553.00 | | 35 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |