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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 322.00 | 935.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
AP Constructions | 167 113.00 | 67 589.00 | 99 524.00 | 167 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 634.00 | 272 798.00 | 117 835.00 | 390 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 39 598.00 | 15 626.00 | 55 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 557.00 | 380 308.00 | 299 249.00 | 679 557.00 |
BT Marchandises | 180 607.00 | 33 623.00 | 146 984.00 | 180 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 525.00 | 33 623.00 | 297 901.00 | 331 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 082.00 | 413 932.00 | 597 150.00 | 1 011 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 612.00 | 84 255.00 | | 102 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 18 356.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 175 593.00 | 124 612.00 | | 175 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 208.00 | 345 902.00 | | 268 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 964.00 | 100 375.00 | | 89 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 803.00 | 50 091.00 | | 47 803.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | 13 655.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 557.00 | 510 025.00 | | 421 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 150.00 | 634 637.00 | | 597 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 023.00 | | 66 300.00 | 632 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 679 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 58 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 617 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 242.00 | | 1 258.00 | 58 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 828.00 | | 65 042.00 | 568 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 103.00 | 67 161.00 | 16 955.00 | 330 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 322.00 | 952.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 151.00 | 66 839.00 | 16 003.00 | 329 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 327.00 | 6 297.00 | | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | 6 297.00 | | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 327.00 | 6 297.00 | | 27 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 209.00 | 15 285.00 | 188 169.00 | 268 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 136 636.00 | 2 804.00 | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 558.00 | 168 634.00 | 188 169.00 | 421 558.00 |