| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 5 670.00 | 341.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 599.00 | 5 670.00 | 53 929.00 | 59 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 435.00 | | 211 435.00 | 211 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 034.00 | 5 670.00 | 265 364.00 | 271 034.00 |
CU Autres participations | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 364.00 | | | 265 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 286 895.00 | 286 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 286 895.00 | 286 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 916.00 | | | -27 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 925.00 | | | 286 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 249.00 | | | 233 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 1 061.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 061.00 | | 4 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |