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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 509.00 | 17 318.00 | 10 192.00 | 27 509.00 |
040 Immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 782.00 | 17 318.00 | 20 464.00 | 37 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
072 Créances – Autres | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
084 Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
110 Total général Actif | 205 580.00 | 17 318.00 | 188 263.00 | 205 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 241.00 | 274 384.00 | | 327 241.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -4 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 276.00 | 270 431.00 | | 339 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 250.00 | 73 187.00 | | 70 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | -279.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 83 959.00 | 71 202.00 | | 83 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 2 044.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 019.00 | 58 543.00 | | 91 019.00 |
252 Charges sociales | 68 387.00 | 34 582.00 | | 68 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 309.00 | 5 033.00 | | 6 309.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 401.00 | 244 314.00 | | 323 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 875.00 | 26 118.00 | | 15 875.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 616.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 956.00 | 944.00 | | 23 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 718.00 | 21 057.00 | | -8 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |