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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 462.00 | 187.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 569.00 | 61 761.00 | 224 808.00 | 286 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 228.00 | 70 223.00 | 245 005.00 | 315 228.00 |
BT Marchandises | 364 224.00 | | 364 224.00 | 364 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 892.00 | | 254 892.00 | 254 892.00 |
BZ Autres créances | 388 373.00 | | 388 373.00 | 388 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 322.00 | | 1 034 322.00 | 1 034 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 550.00 | 70 223.00 | 1 279 327.00 | 1 349 550.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
DL TOTAL (I) | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DP Provisions pour risques | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 284.00 | | | 221 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | | | 321 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 672.00 | | | 306 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 961.00 | | | 862 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 327.00 | | | 1 279 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 691.00 | | | 670 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 100.00 | | 125 118.00 | 170 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 100.00 | | 125 118.00 | 170 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 100.00 | 125 118.00 | | 170 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 100.00 | 125 118.00 | | 162 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 138.00 | 321 138.00 | | 321 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UX Autres créances clients | 254 892.00 | 254 892.00 | | 254 892.00 |
VB T. V. A. | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 284.00 | 29 013.00 | 192 270.00 | 221 284.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 264.00 | 643 264.00 | | 643 264.00 |
VW T.V.A. | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 960.00 | 670 495.00 | 192 270.00 | 862 960.00 |