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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 1 440 668.00 | 341 793.00 | 1 098 876.00 | 1 440 668.00 |
AP Constructions | 3 148 746.00 | 582 124.00 | 2 566 622.00 | 3 148 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601.00 | 17 312.00 | 290.00 | 17 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 772.00 | 380 749.00 | 400 023.00 | 780 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 907.00 | 1 321 978.00 | 4 068 930.00 | 5 390 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 892.00 | 1 321 978.00 | 4 173 914.00 | 5 495 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 029.00 | | | -504 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 326.00 | | | 649 326.00 |
DL TOTAL (I) | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 894.00 | | | 1 825 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 617.00 | | | 3 528 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 914.00 | | | 4 173 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 659.00 | | | 1 888 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 081.00 | | 167 081.00 | 167 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 537.00 | | | 861 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 976.00 | | | 810 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 105.00 | | | 1 049 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 779.00 | | | 399 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 326.00 | | | 649 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 620.00 | | 7 825.00 | 5 409 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 5 390 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 5 387 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 549.00 | | 7 776.00 | 5 406 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 49.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 394.00 | 177 935.00 | 1 352.00 | 1 145 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 394.00 | 177 935.00 | 1 352.00 | 1 145 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 894.00 | 185 936.00 | 1 625 910.00 | 1 825 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890.00 | 34 690.00 | 200.00 | 34 890.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 617.00 | 1 888 659.00 | 1 625 910.00 | 3 528 617.00 |